有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

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【提出】: 2022/11/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	107,956	20,592	2,223,059,100	19,761	2,133,318,516	9.96
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	108,215	14,758	1,597,086,748	14,056	1,521,070,040	7.10
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	59,657	24,439	1,457,983,672	23,573	1,406,294,461	6.56
4	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	98,821	14,828	1,465,346,446	13,948	1,378,355,308	6.43
5	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	123,512	11,994	1,481,488,745	10,656	1,316,143,872	6.14
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	71,259	18,237	1,299,583,874	17,051	1,215,037,209	5.67
7	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	135,193	9,677	1,308,382,691	8,633	1,167,121,169	5.45
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	136,062	8,426	1,146,525,558	7,979	1,085,638,698	5.06
9	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	79,567	13,924	1,107,890,908	13,484	1,072,881,428	5.01
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	79,221	13,245	1,049,282,145	12,795	1,013,632,695	4.73
11	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	131,283	7,980	1,047,759,495	7,004	919,506,132	4.29
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	61,713	14,029	865,771,677	12,222	754,256,286	3.52
13	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	101,600	8,337	847,056,660	7,337	745,439,200	3.48
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	16,942	40,587	687,639,862	39,633	671,462,286	3.13
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	17,175	42,858	736,087,026	37,848	650,039,400	3.03
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	71,620	8,742	626,102,040	8,251	590,936,620	2.75
17	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	48,366	11,888	574,975,008	11,194	541,409,004	2.52
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	32,378	16,329	528,700,362	15,473	500,984,794	2.33
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	24,103	17,403	419,464,509	16,663	401,628,289	1.87
20	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	22,976	14,957	343,652,032	14,538	334,025,088	1.55
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	26,296	14,148	372,057,336	12,307	323,624,872	1.51
22	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	58,508	5,013	293,300,604	4,535	265,333,780	1.23
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	30,242	8,672	262,258,624	8,119	245,534,798	1.14
24	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	21,971	9,851	216,436,321	9,741	214,019,511	0.99
25	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	17,883	9,952	177,971,616	9,833	175,843,539	0.82
26	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	13,023	12,519	163,034,937	11,760	153,150,480	0.71
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	9,237	13,435	124,099,095	13,266	122,538,042	0.57
28	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,838	21,564	125,890,876	19,545	114,103,710	0.53
29	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,898	9,770	57,623,460	9,649	56,909,802	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

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開示資料

決算