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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

【提出】: 2016/11/16 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	217,948	8,562	1,866,076,368	9,013	1,964,365,324	11.45
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	127,530	10,892	1,389,137,409	11,431	1,457,795,430	8.49
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	81,173	16,511	1,340,247,403	17,216	1,397,474,368	8.14
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	65,810	19,754	1,300,049,567	19,787	1,302,182,470	7.59
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	132,797	8,482	1,126,502,063	9,078	1,205,531,166	7.02
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	81,636	14,272	1,165,129,053	14,249	1,163,231,364	6.78
7	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	114,806	9,597	1,101,805,918	10,099	1,159,425,794	6.75
8	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	58,160	19,172	1,115,067,312	19,213	1,117,428,080	6.51
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	53,417	13,802	737,261,434	13,798	737,047,766	4.29
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	43,196	13,564	585,948,527	13,540	584,873,840	3.41
11	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	30,343	17,997	546,093,971	18,131	550,148,933	3.20
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	31,499	17,339	546,161,161	17,294	544,743,706	3.17
13	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	36,207	14,250	515,976,263	14,172	513,125,604	2.99
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	19,730	23,534	464,340,612	23,547	464,582,310	2.70
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	34,780	12,940	450,065,098	12,936	449,914,080	2.62
16	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	28,303	14,270	403,883,810	14,284	404,280,052	2.35
17	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	24,129	15,592	376,219,376	15,599	376,388,271	2.19
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	18,770	13,493	253,263,610	14,113	264,901,010	1.54
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	24,823	9,998	248,189,654	10,032	249,024,336	1.45
20	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	16,387	14,351	235,184,412	15,027	246,247,449	1.43
21	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	14,922	15,502	231,328,782	16,269	242,766,018	1.41
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	22,257	10,237	227,847,880	10,268	228,534,876	1.33
23	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	11,260	18,168	204,578,484	18,210	205,044,600	1.19
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	6,353	14,083	89,469,299	14,092	89,526,476	0.52
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,812	10,218	59,392,135	10,223	59,416,076	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

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開示資料

決算