有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

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【提出】: 2023/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	87,080	26,030	2,266,692,400	27,023	2,353,162,840	10.05
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	102,264	17,650	1,804,959,600	17,960	1,836,661,440	7.84
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	100,631	17,905	1,801,897,897	17,508	1,761,847,548	7.52
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	53,848	30,523	1,643,615,487	31,217	1,680,973,016	7.18
5	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	143,879	9,593	1,380,236,420	9,394	1,351,599,326	5.77
6	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	107,005	11,883	1,271,540,415	11,660	1,247,678,300	5.32
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	62,633	17,570	1,100,461,810	18,658	1,168,606,514	4.99
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	143,578	7,792	1,118,759,776	7,574	1,087,459,772	4.64
9	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	107,800	10,194	1,098,992,055	9,771	1,053,313,800	4.49
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	19,225	51,648	992,932,800	54,005	1,038,246,125	4.43
11	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	45,492	21,396	973,346,832	21,699	987,130,908	4.21
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	78,678	12,614	992,444,292	12,286	966,637,908	4.12
13	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	121,593	7,892	959,611,956	7,604	924,593,172	3.94
14	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	57,751	14,000	808,514,000	13,483	778,656,733	3.32
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	91,989	8,170	751,629,606	7,995	735,452,055	3.14
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	39,341	16,500	649,142,928	15,880	624,735,080	2.66
17	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	58,687	10,849	636,742,410	10,519	617,328,553	2.63
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	36,880	15,467	570,434,463	15,270	563,157,600	2.40
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	56,367	9,828	554,003,433	9,541	537,797,547	2.29
20	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	12,555	43,041	540,379,755	42,603	534,880,665	2.28
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	26,599	14,871	395,574,358	14,860	395,261,140	1.68
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	36,181	7,902	285,925,277	7,751	280,438,931	1.19
23	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	22,726	9,631	218,874,106	9,583	217,783,258	0.93
24	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,383	9,677	177,892,291	9,623	176,899,609	0.75
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,480	13,120	150,617,600	13,046	149,768,080	0.63
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	10,113	4,846	49,007,598	4,603	46,550,139	0.19
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	968	22,033	21,327,944	21,494	20,806,192	0.08
28	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	866	8,148	7,056,168	8,427	7,297,782	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

開示資料

決算