有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

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【提出】: 2024/11/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	106,962	21,630	2,313,588,060	22,430	2,399,157,660	9.09
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	67,737	32,104	2,174,628,648	33,038	2,237,895,006	8.48
3	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	96,226	20,506	1,973,210,356	21,227	2,042,589,302	7.74
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	46,373	37,356	1,732,309,788	39,549	1,834,005,777	6.95
5	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	112,897	13,463	1,519,945,197	13,699	1,546,576,003	5.86
6	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	114,430	12,078	1,382,085,540	12,476	1,427,628,680	5.41
7	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	127,804	10,583	1,352,549,732	10,817	1,382,455,868	5.24
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	43,011	28,483	1,225,082,313	29,401	1,264,566,411	4.79
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	152,904	7,952	1,215,892,608	8,001	1,223,384,904	4.63
10	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	128,165	8,841	1,133,153,170	9,041	1,158,739,765	4.39
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	131,816	8,248	1,087,218,368	8,269	1,089,986,504	4.13
12	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	17,300	59,050	1,021,565,000	60,368	1,044,366,400	3.96
13	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	57,106	16,757	956,925,242	16,905	965,376,930	3.66
14	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	44,961	20,708	931,052,388	21,309	958,073,949	3.63
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	76,717	11,942	916,154,414	12,054	924,746,718	3.50
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	67,836	12,909	875,694,924	12,968	879,697,248	3.33
17	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	73,454	11,026	809,903,804	11,071	813,209,234	3.08
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	40,908	15,894	650,191,752	15,987	653,996,196	2.47
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	40,654	15,638	635,747,252	16,000	650,464,000	2.46
20	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,379	55,544	409,859,176	55,538	409,814,902	1.55
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	20,369	17,591	358,311,079	17,442	355,276,098	1.34
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	40,560	7,987	323,952,720	8,022	325,372,320	1.23
23	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	22,377	9,484	212,223,468	9,513	212,872,401	0.80
24	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,076	9,565	172,896,940	9,600	173,529,600	0.65
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,166	12,907	144,119,562	12,945	144,543,870	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

開示資料

決算