有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/11/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	56,063	37,262	2,089,019,506	35,841	2,009,353,983	8.43
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	128,290	12,057	1,546,792,530	12,726	1,632,618,540	6.85
3	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	116,383	14,017	1,631,340,511	13,807	1,606,900,081	6.74
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	123,515	11,163	1,378,916,657	11,625	1,435,861,875	6.02
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	83,925	16,320	1,369,656,000	17,049	1,430,837,325	6.00
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	63,975	20,232	1,294,342,200	20,989	1,342,771,275	5.63
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	111,105	10,754	1,194,916,912	11,224	1,247,042,520	5.23
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	90,137	13,766	1,240,865,159	13,331	1,201,616,347	5.04
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	82,063	13,765	1,129,672,942	14,231	1,167,838,553	4.90
10	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	88,037	12,058	1,061,622,006	12,933	1,138,582,521	4.78
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	86,282	11,894	1,026,321,801	11,347	979,041,854	4.11
12	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	98,962	9,621	952,160,380	9,640	953,993,680	4.00
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	37,739	18,958	715,458,656	19,088	720,362,032	3.02
14	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	22,621	30,861	698,125,484	29,721	672,318,741	2.82
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	58,809	10,646	626,084,142	10,686	628,432,974	2.63
16	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	41,280	13,688	565,044,355	13,666	564,132,480	2.36
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	47,972	10,110	485,015,307	10,088	483,941,536	2.03
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	48,179	9,759	470,184,284	9,779	471,142,441	1.97
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	42,191	10,338	436,175,346	10,397	438,659,827	1.84
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	29,601	14,653	433,755,626	14,703	435,223,503	1.82
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	41,537	9,791	406,713,658	9,334	387,706,358	1.62
22	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	20,051	19,265	386,298,023	18,997	380,908,847	1.59
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	33,283	10,441	347,532,443	10,536	350,669,688	1.47
24	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	26,932	9,949	267,946,468	9,986	268,942,952	1.12
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	12,743	15,943	203,171,129	18,113	230,813,959	0.96
26	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	22,679	9,970	226,109,630	10,009	226,994,111	0.95
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	14,231	15,024	213,814,784	15,110	215,030,410	0.90
28	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,638	31,726	147,145,188	34,360	159,361,680	0.66
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,301	13,655	154,315,155	13,716	155,004,516	0.65
30	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	18,157	8,250	149,795,250	8,391	152,355,387	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

開示資料

決算