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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】: 2019/11/20 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	129,247	10,158	1,312,891,026	11,154	1,441,621,038	6.50
2	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	95,585	13,065	1,248,839,473	13,976	1,335,895,960	6.02
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	97,896	12,561	1,229,671,656	13,176	1,289,877,696	5.81
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	113,082	9,471	1,071,058,424	10,539	1,191,771,198	5.37
5	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	92,234	10,359	955,452,006	11,206	1,033,574,204	4.66
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	68,101	12,208	831,386,056	13,088	891,305,888	4.01
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	39,815	20,531	817,441,765	22,310	888,272,650	4.00
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	83,494	9,943	830,180,842	10,214	852,807,716	3.84
9	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	31,610	25,258	798,405,380	26,154	826,727,940	3.72
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	37,449	17,899	670,299,651	19,536	731,603,664	3.29
11	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	24,630	29,093	716,560,590	29,620	729,540,600	3.28
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	62,506	10,618	663,688,708	11,373	710,880,738	3.20
13	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	72,595	8,385	608,716,334	9,332	677,456,540	3.05
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	33,939	18,684	634,116,276	18,660	633,301,740	2.85
15	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	42,153	13,266	559,201,698	14,669	618,342,357	2.78
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	59,287	10,297	610,478,239	10,212	605,438,844	2.73
17	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	28,217	18,607	525,033,719	20,331	573,679,827	2.58
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	55,854	9,722	543,012,588	9,906	553,289,724	2.49
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	54,976	9,896	544,042,496	9,834	540,633,984	2.43
20	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	39,508	13,133	518,858,564	13,064	516,132,512	2.32
21	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	21,722	22,589	490,678,258	23,262	505,297,164	2.27
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	41,867	10,703	448,102,501	10,625	444,836,875	2.00
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	29,020	14,413	418,265,260	14,442	419,106,840	1.88
24	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	12,328	30,462	375,535,536	33,444	412,297,632	1.85
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	21,661	17,576	380,713,736	18,186	393,926,946	1.77
26	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	24,527	15,996	392,333,892	15,873	389,317,071	1.75
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	26,783	12,698	340,090,534	13,108	351,071,564	1.58
28	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターヨーロピアングロース(為替ヘッジあり)	31,660	10,276	325,338,160	10,672	337,875,520	1.52
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	28,359	10,531	298,648,629	10,501	297,797,859	1.34
30	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	15,135	18,132	274,427,820	18,763	283,978,005	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

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開示資料

決算