有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

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【提出】: 2017/11/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	200,546	11,236	2,253,334,856	11,856	2,377,673,376	11.53
2	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	66,841	22,867	1,528,453,147	23,643	1,580,321,763	7.66
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	124,755	11,539	1,439,547,945	12,388	1,545,464,940	7.49
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	91,493	15,997	1,463,613,521	16,326	1,493,714,718	7.24
5	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	64,173	21,390	1,372,666,233	21,925	1,406,993,025	6.82
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	90,992	13,683	1,245,043,536	14,542	1,323,205,664	6.41
7	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	68,614	12,362	848,206,268	13,100	898,843,400	4.35
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	66,982	13,470	902,287,522	13,412	898,362,584	4.35
9	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	69,785	11,783	822,302,615	12,311	859,123,135	4.16
10	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	39,076	20,510	801,448,760	21,802	851,934,952	4.13
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	71,820	10,726	770,380,398	11,460	823,057,200	3.99
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	48,486	13,377	648,601,530	13,318	645,736,548	3.13
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	36,861	17,177	633,185,028	17,097	630,212,517	3.05
14	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	37,432	15,874	594,200,766	16,033	600,147,256	2.91
15	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	27,492	20,243	556,529,943	20,650	567,709,800	2.75
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	18,032	26,465	477,216,880	27,046	487,693,472	2.36
17	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	22,578	19,593	442,381,632	20,756	468,628,968	2.27
18	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	30,189	15,096	455,734,322	14,971	451,959,519	2.19
19	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	35,066	12,817	449,453,955	12,784	448,283,744	2.17
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	42,860	10,009	429,017,997	9,959	426,842,740	2.07
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	42,513	10,080	428,532,743	9,992	424,789,896	2.06
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	17,638	12,767	225,188,750	12,788	225,554,744	1.09
23	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,344	20,757	214,717,193	20,702	214,141,488	1.03
24	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	14,469	14,150	204,736,350	14,100	204,012,900	0.98
25	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	21,142	9,500	200,849,000	9,434	199,453,628	0.96
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	11,806	9,954	117,527,564	9,869	116,513,414	0.56
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,136	17,481	89,782,416	18,447	94,743,792	0.45
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	4,488	13,423	60,242,424	13,281	59,605,128	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

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開示資料

決算