有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

【提出】: 2025/11/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	55,187	48,416	2,671,933,792	50,582	2,791,468,834	9.86
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	100,335	24,345	2,442,655,575	24,196	2,427,705,660	8.57
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	54,366	39,602	2,153,002,332	40,896	2,223,351,936	7.85
4	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	159,595	10,490	1,674,151,550	10,521	1,679,098,995	5.93
5	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	62,071	25,155	1,561,396,005	25,859	1,605,093,989	5.67
6	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	115,690	13,532	1,565,517,080	13,383	1,548,279,270	5.47
7	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	116,145	12,635	1,467,492,075	12,983	1,507,910,535	5.32
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	42,883	31,769	1,362,350,027	32,714	1,402,874,462	4.95
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	174,172	7,800	1,358,541,600	7,862	1,369,340,264	4.83
10	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	88,747	14,899	1,322,241,553	15,073	1,337,683,531	4.72
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	15,711	73,659	1,157,256,549	75,778	1,190,548,158	4.20
12	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	125,423	9,342	1,171,701,666	9,468	1,187,504,964	4.19
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	142,315	8,016	1,140,797,040	8,025	1,142,077,875	4.03
14	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	56,463	17,715	1,000,242,045	18,242	1,029,998,046	3.64
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	70,865	12,691	899,347,715	12,709	900,623,285	3.18
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	71,331	10,274	732,854,694	10,329	736,777,899	2.60
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	57,525	12,219	702,897,975	12,244	704,336,100	2.48
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	39,949	17,720	707,896,280	17,189	686,683,361	2.42
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	42,157	15,790	665,659,030	15,783	665,363,931	2.35
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	31,837	19,110	608,405,070	19,281	613,849,197	2.16
21	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,020	51,712	466,445,946	51,471	464,268,420	1.64
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	43,005	7,760	333,718,800	7,746	333,116,730	1.17
23	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	17,623	9,148	161,215,204	9,172	161,638,156	0.57
24	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,350	9,010	147,313,500	9,024	147,542,400	0.52
25	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	154,084,149	0	147,227,404	0.957	147,458,530	0.52
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,567	12,233	80,334,111	12,256	80,485,152	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

開示資料

決算