有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

【提出】: 2018/11/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	169,062	12,268	2,074,115,168	12,815	2,166,529,530	9.40
2	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	63,760	27,481	1,752,188,560	27,301	1,740,711,760	7.55
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	92,597	17,865	1,654,245,405	17,958	1,662,856,926	7.21
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	128,072	12,392	1,587,091,276	12,822	1,642,139,184	7.12
5	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	65,798	24,239	1,594,877,722	24,270	1,596,917,460	6.93
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	84,523	14,434	1,220,004,982	15,383	1,300,217,309	5.64
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	97,186	11,893	1,155,833,098	12,492	1,214,047,512	5.26
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	62,133	15,386	955,997,599	16,062	997,980,246	4.33
9	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	66,997	13,878	929,787,715	14,518	972,662,446	4.22
10	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	38,774	23,687	918,441,676	24,611	954,266,914	4.14
11	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	42,042	17,684	743,470,728	17,394	731,278,548	3.17
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	41,578	17,243	716,929,454	17,165	713,686,370	3.09
13	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	30,997	21,388	662,963,836	21,246	658,562,262	2.85
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	61,828	9,648	596,516,932	9,581	592,374,068	2.57
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	27,814	19,543	543,571,653	20,579	572,384,306	2.48
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	56,022	9,828	550,634,794	9,762	546,886,764	2.37
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	17,938	29,801	534,570,338	29,825	535,000,850	2.32
18	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	41,940	12,378	519,133,960	12,248	513,681,120	2.22
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	32,548	13,388	435,779,454	13,359	434,808,732	1.88
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	30,985	13,307	412,328,886	13,251	410,582,235	1.78
21	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	26,253	14,720	386,460,878	14,647	384,527,691	1.66
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	39,052	9,767	381,455,784	9,711	379,233,972	1.64
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	22,514	15,159	341,289,726	16,277	366,460,378	1.59
24	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,792	35,537	347,982,024	37,416	366,377,472	1.59
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	36,190	9,880	357,587,978	9,855	356,652,450	1.54
26	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	19,291	13,658	263,484,119	13,545	261,296,595	1.13
27	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,908	22,701	247,622,508	22,626	246,804,408	1.07
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	24,734	9,820	242,887,880	9,762	241,453,308	1.04
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	9,928	13,575	134,782,142	13,413	133,164,264	0.57
30	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	4,709	21,612	101,770,908	22,645	106,635,305	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

開示資料

決算