有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
| LM・米ドル毎月分配型ファンド | ||
| 平成26年6月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,096,707,950円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,168,111円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,080,539,839円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,007,161,343口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.673円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (6,730円) | |
<参考情報>
| LM・米国短期投資適格債マザーファンド | ||
| 平成26年6月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,835,526,965円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 170,036,616円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,665,490,349円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,716,727,590口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1088円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,088円) | |
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