有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,960,531,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,369,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,950,161,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,581,366,816 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,810 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,510,423,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,553,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,477,870,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,195,821,172 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,219 | 円 |
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