有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,008,914,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,172,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,997,741,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,600,647,158 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,289 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,267,713,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,064,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,258,648,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,710,786,854 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,710 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
