有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,810,381,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,435,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,776,945,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,087,636,834 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,143 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,015,033,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,741,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,930,291,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,420,465,526 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,981 | 円 |
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