有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,520,181,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,783,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,439,398,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,110,285,716 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,596 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,836,189,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,922,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,757,267,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,682,238,793 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,105 | 円 |
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