有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,475,259,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,802,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,462,457,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,911,570,120 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,204 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,657,995,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,230,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,626,764,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,961,662,396 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,974 | 円 |
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