有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,115,789,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,910,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,069,878,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,415,283,622 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,169 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,464,333,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,423,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,231,910,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,707,472,631 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,774 | 円 |
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