有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,877,103,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,195,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,709,907,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,042,211,507 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,339 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,075,778,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,877,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,912,901,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,528,491,768 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,936 | 円 |
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