有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,030,037,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,492,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,965,545,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,332,356,299 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,911 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,229,433,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,565,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,143,867,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,694,654,064 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,183 | 円 |
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