有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,402,858,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,551,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,395,307,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,089,925,295 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,668 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,782,575,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,506,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,717,069,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,527,928,865 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,394 | 円 |
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