有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,601,584,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,110,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,534,474,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,171,091,450 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,998 | 円 |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,381,402,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,560,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,305,842,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,417,153,482 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,432 | 円 |
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