有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/05/19-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 5,649,948,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,601,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,647,346,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,935,248,984 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,515 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,649,948,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,601,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,647,346,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,935,248,984 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,515 | 円 |
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