有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,208,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,847,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,176,605口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4422円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本株マザーファンド | |
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,947,251,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,947,251,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,880,870,274口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5910円 |
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