有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/01-2025/10/31)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,276,834,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,278,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,274,555,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,292,254 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7565 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,916,493,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,916,493,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,316,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9721 | 円 |
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