有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 482,130,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,591,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,538,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,405,869口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8959円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本株マザーファンド | |
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,246,991,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,574,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,229,417,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,382,919,381口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1945円 |
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