有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 561,112,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,094,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,017,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,433,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8828 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,263,988,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,263,619,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,835,517,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3228 | 円 |
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