有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 377,688,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,487,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,805,116口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5966円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本株マザーファンド | |
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,927,788,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,643,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,920,145,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,705,619,510口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8185円 |
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