有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 504,709,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,595,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,113,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,362,537 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6530 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,336,538,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,719,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,317,819,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,154,035,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0045 | 円 |
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