有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/01-2024/10/31)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,874,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,319,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,555,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,968,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9872 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,196,020,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,196,020,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,853,945,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8815 | 円 |
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