有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/02-2022/10/31)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 725,476,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,206,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,270,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,542,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1851 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,084,440,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,084,440,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,853,952,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7425 | 円 |
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