有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 530,888,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,035,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,853,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,036,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8584 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,088,446,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,265,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,087,180,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,290,495,846 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2210 | 円 |
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