有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 526,615,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,751,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,864,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,977,336 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8248 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,188,677,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,360,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,116,316,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,387,211,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1432 | 円 |
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