有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/01-2023/10/31)
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 976,634,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,683,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,950,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,618,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7493 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,710,221,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,710,216,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,909,003,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5150 | 円 |
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