有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,192,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 731,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,460,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,116,009口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6533円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本株マザーファンド | |
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,053,270,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,053,270,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,722,863,514口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8559円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
