有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		256,720,986	98.80
	内 日本	256,720,986	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,126,641	1.20
純資産総額		259,847,627	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,799,100,460	98.65
	内 日本	10,799,100,460	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,151,173	1.35
純資産総額		10,947,251,633	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。