有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/01-2024/10/31)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,160,079 | 98.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,395,408 | 1.02 |
| 純資産総額 | 1,015,555,487 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,066,304,150 | 98.20 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 129,715,976 | 1.80 |
| 純資産総額 | 7,196,020,126 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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