半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月2日-令和4年10月31日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
| 2022年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 634,009,290 | 98.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,635,666 | 1.04 |
| 純資産総額 | 640,644,956 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,524,097,800 | 97.52 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 114,930,116 | 2.48 |
| 純資産総額 | 4,639,027,916 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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