半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

(1)【投資状況】

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		319,258,615	98.78
	内 日本	319,258,615	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,931,999	1.22
純資産総額		323,190,614	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,182,212,970	96.28
	内 日本	5,182,212,970	96.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,123,557	3.72
純資産総額		5,382,336,527	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。