- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
| 2020年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 468,754,422 | 99.03 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,604,371 | 0.97 |
| 純資産総額 | 473,358,793 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,183,342,600 | 97.10 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 124,881,177 | 2.90 |
| 純資産総額 | 4,308,223,777 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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