有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		472,696,994	98.78
	内 日本	472,696,994	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,841,947	1.22
純資産総額		478,538,941	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,173,641,640	98.93
	内 日本	5,173,641,640	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,775,441	1.07
純資産総額		5,229,417,081	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。