有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		333,603,009	98.86
	内 日本	333,603,009	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,857,332	1.14
純資産総額		337,460,341	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,987,349,990	98.70
	内 日本	4,987,349,990	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,920,838	1.30
純資産総額		5,053,270,828	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。