半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		407,587,044	98.99
	内 日本	407,587,044	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,147,583	1.01
純資産総額		411,734,627	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,674,455,900	98.09
	内 日本	4,674,455,900	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,934,878	1.91
純資産総額		4,765,390,778	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。