半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		490,704,500	100.33
	内 日本	490,704,500	100.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,633,818	△0.33
純資産総額		489,070,682	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,078,136,650	97.67
	内 日本	5,078,136,650	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,896,888	2.33
純資産総額		5,199,033,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。