半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
| 2023年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 828,690,503 | 98.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,534,853 | 1.02 |
| 純資産総額 | 837,225,356 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,536,690,370 | 97.58 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 137,354,377 | 2.42 |
| 純資産総額 | 5,674,044,747 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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