半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		317,893,943	99.03
	内 日本	317,893,943	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,118,042	0.97
純資産総額		321,011,985	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,381,899,410	97.94
	内 日本	4,381,899,410	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,096,077	2.06
純資産総額		4,473,995,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。