有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
| 2023年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 965,429,400 | 99.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,521,240 | 0.98 |
| 純資産総額 | 974,950,640 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,612,568,590 | 98.54 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 97,648,014 | 1.46 |
| 純資産総額 | 6,710,216,604 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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