有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 5月10日現在) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,202 | 175,133 |
| 親投資信託受益証券 | 45,713,525 | 48,365,261 |
| 未収入金 | 22,209 | 24,909 |
| 流動資産合計 | 45,881,936 | 48,565,303 |
| 資産合計 | 45,881,936 | 48,565,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,820 | 17,361 |
| 未払受託者報酬 | 9,896 | 12,682 |
| 未払委託者報酬 | 94,929 | 121,671 |
| その他未払費用 | 513 | 730 |
| 流動負債合計 | 122,158 | 152,444 |
| 負債合計 | 122,158 | 152,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,640,375 | 34,722,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,119,403 | 13,690,829 |
| (分配準備積立金) | 7,685,404 | 8,522,750 |
| 元本等合計 | 45,759,778 | 48,412,859 |
| 純資産合計 | 45,759,778 | 48,412,859 |
| 負債純資産合計 | 45,881,936 | 48,565,303 |
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