有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,688 | 243,236 |
| 親投資信託受益証券 | 59,835,028 | 64,988,437 |
| 未収入金 | 20,841 | 20,320 |
| 流動資産合計 | 60,088,557 | 65,251,993 |
| 資産合計 | 60,088,557 | 65,251,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,383 | 17,232 |
| 未払解約金 | 682 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,530 | 16,898 |
| 未払委託者報酬 | 158,583 | 162,194 |
| その他未払費用 | 933 | 944 |
| 流動負債合計 | 193,111 | 197,268 |
| 負債合計 | 193,111 | 197,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,767,651 | 34,464,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,127,795 | 30,590,274 |
| (分配準備積立金) | 10,034,348 | 10,471,554 |
| 元本等合計 | 59,895,446 | 65,054,725 |
| 純資産合計 | 59,895,446 | 65,054,725 |
| 負債純資産合計 | 60,088,557 | 65,251,993 |
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