有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 5月10日現在) | 第24期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,259 | 310,415 |
| 親投資信託受益証券 | 73,199,647 | 72,766,104 |
| 未収入金 | 147,241 | - |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 73,620,147 | 73,076,523 |
| 資産合計 | 73,620,147 | 73,076,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,777 | 17,936 |
| 未払解約金 | 6,137 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,113 | 20,542 |
| 未払委託者報酬 | 183,458 | 197,172 |
| その他未払費用 | 1,086 | 1,158 |
| 流動負債合計 | 227,571 | 236,808 |
| 負債合計 | 227,571 | 236,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,555,257 | 35,873,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,837,319 | 36,965,932 |
| (分配準備積立金) | 14,930,121 | 14,205,455 |
| 元本等合計 | 73,392,576 | 72,839,715 |
| 純資産合計 | 73,392,576 | 72,839,715 |
| 負債純資産合計 | 73,620,147 | 73,076,523 |
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