有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月10日現在) | 第19期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,834 | 207,905 |
| 親投資信託受益証券 | 63,158,487 | 53,220,971 |
| 未収入金 | - | 23,598 |
| 流動資産合計 | 63,415,321 | 53,452,474 |
| 資産合計 | 63,415,321 | 53,452,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,023 | 16,031 |
| 未払解約金 | 616 | 605 |
| 未払受託者報酬 | 16,315 | 15,414 |
| 未払委託者報酬 | 156,603 | 147,866 |
| その他未払費用 | 922 | 873 |
| 流動負債合計 | 193,479 | 180,789 |
| 負債合計 | 193,479 | 180,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,046,437 | 32,062,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,175,405 | 21,209,473 |
| (分配準備積立金) | 11,631,267 | 9,314,456 |
| 元本等合計 | 63,221,842 | 53,271,685 |
| 純資産合計 | 63,221,842 | 53,271,685 |
| 負債純資産合計 | 63,415,321 | 53,452,474 |
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