有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 5月11日現在) | 第15期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,069 | 260,235 |
| 親投資信託受益証券 | 65,545,458 | 62,854,483 |
| 未収入金 | 22,304 | 18,888 |
| 流動資産合計 | 65,815,831 | 63,133,606 |
| 資産合計 | 65,815,831 | 63,133,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,838 | 20,359 |
| 未払受託者報酬 | 17,519 | 18,437 |
| 未払委託者報酬 | 168,141 | 176,959 |
| その他未払費用 | 970 | 1,052 |
| 流動負債合計 | 207,468 | 216,807 |
| 負債合計 | 207,468 | 216,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,676,191 | 40,718,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,932,172 | 22,198,632 |
| (分配準備積立金) | 15,161,230 | 12,290,623 |
| 元本等合計 | 65,608,363 | 62,916,799 |
| 純資産合計 | 65,608,363 | 62,916,799 |
| 負債純資産合計 | 65,815,831 | 63,133,606 |
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